بهترین استراتژی‌های ترید روزانه ارزهای دیجیتال

ترید در بازار رمزارزها ممکن است به صورت دستی انجام شود، به این معنی که شما به صورت مستقیم رمزارزها را خرید و فروش می‌کنید، یا می‌توانید از صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین استفاده کنید که قابلیت خرید و فروش رمزارزها را فراهم می‌کنند.

مهمترین استراتژی‌های ترید در بازار رمزارزها شامل خرید و نگهداری بلندمدت (HODL)، ترید روزانه (Day Trading)، ترید در مدت متوسط (Swing Trading) و ترید با استفاده از الگوریتم‌های خودکار (Algorithmic Trading) است. همچنین، تحلیل‌های تکنیکال و اصول مدیریت ریسک در ترید بسیار مهم هستند. در ادامه مطلب بهترین استراتژی‌های ترید روازنه را مورد بررسی قرار می‌دهیم پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

بررسی بهترین استراتژی‌های ترید روزانه

در این قسمت از مطلب به بررسی استراتژی‌های مختلفی جهت ترید بصورت روزانه می‌پردازیم.

1-فیک‌آوت (Fakeout)

فیک‌آوت یکی از استراتژی های ترید روزانه است که در آن قیمت ارز یا سهام  به‌طور موقت در یک جهت حرکت می‌کند و باعث می‌شود معامله گران باور کنند که یک شکست یا تغییردر مسیر رخ می‌دهد، اما در زمان کوتاه برگشته و در جهت معکوس حرکت می‌کند. به طور کلی، فیک‌آوت یک سیگنال نادرست است که معامله گران را به سمت گرفتن موقعیت‌هایی براساس حرکت اولیه قیمت سوق می‌دهد. فیک‌آوت‌ها می‌توانند در شرایط بازار مختلف رخ دهند.

قیمت به طور موقت خط روند را شکست می دهد و معامله گران را به بازار ورود یا خروج ز معامله تشویق می‌کند. اما بلافاصله پس از روند شکست خط روند قیمت سیری معکوس می‌گیرد.

2- تراپ (Trap)

تراپ به وضعیتی اشاره دارد که تریدرها را به سمت گرفتن موقعیت‌های معین با الگوها یا شرایط خاص بازار سوق می‌دهد، اما سپس بازار معکوس آنها حرکت می‌کند. تراپ‌ها  شکل‌های مختلفی مانند تراپ گاو(خریداران) و تراپ خرس(فروشندگان) دارند. تراپ گاو زمانی رخ می‌دهد که قیمت ابتدا فراتر از سطح مقاومتی شکست می‌خورد و عده‌ای از معامله‌گران را جذب می‌کند، اما در کوتاهترین زمان برمی‌گردد و زیر سطح مقاومتی قرار می‌گیرد و معامله‌گرانی را که درموقعیت خرید قرار دارند، به سمت خود می‌کشد.

یکی از مهمترین فاکتور‌های این استراتژی، کاهش حجم خرید در صعود دوباره قیمت‌های مورد نظر به سمت قیمت قبلی است.

3- قدرت جذب نقدینگی (Liquidity Grab):

قدرت جذب نقدینگی به وضعیتی اشاره دارد که حجم معاملات یا نوسان قیمت در بازار به طور ناگهانی و قابل توجه افزایش می‌یابد. هدف Liquidity Grab استفاده از نقدینگی موجود در بازار و ایجاد یک حرکت قیمت سریع است. کاربرانی که از قدرت جذب نقدینگی آگاه نیستند ممکن است در نتیجه تغییر قیمت به سمت معکوس، در معاملات ارزی خود دچار ضرر شوند.

4- استراتژیDAILY HIGH-LOW TREND-FOLLOWING

دراستراتژی‌های ترید روزانه روش DAILY HIGH-LOW TREND-FOLLOWING شامل بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در بازارمعاملاتی می شود و هدف از این روش شناسایی و بهره‌برداری از روندهای حرکت قیمت است.

در این روش قیمت‌های بالا و پایین روز جاری را با قیمت‌های روز قبل مقایسه می‌کنند.

اگرقیمت بالای روز جاری از قیمت بالای روز قبلی بیشتر باشد این نشانگر یک روند صعودی است. به عنوان مثال، اگر یک روند صعودی وجود داشته باشد، ممکن است تصمیم به خرید دارایی بگیرید. اگر یک روند نزولی وجود داشته باشد، ممکن است تصمیم به فروش دارایی بگیرید.

در این استراتژی، شما باید به طور مداوم حرکت قیمت‌ها را پیگیری کرده و سطوح سود و زیان خود را در حالی که روند روزانه پیش می‌رود، تنظیم کنید یا  تصمیم بگیرید معامله را ترک کنید. مراحل فوق را برای هر روز تکرار کنید و استراتژی خود را بر اساس روند و شرایط بازار فعلی تنظیم کنید.

5-استراتژی DAILY OPEN & SESSION MOMENTUM

این استراتژی معمولا برای معامله در بازارهای مالی مانند فارکس، بازارهای سهام مورد استفاده قرار می گیرد.

این استراتژی شامل شناسایی سطوح بالا و پایین در یک بازه زمانی مشخص پس از بازگشایی بازار است. معامله‌گران به دنبال شکست قیمت بالا یا پایین این محدوده هستند که به عنوان یک سیگنال برای ورود به معامله در جهت شکست عمل می‌کند.

معامله‌گران ممکن است از میانگین‌های متحرک مانند میانگین متحرک ۵۰ روزه یا ۲۰۰ روزه برای ارزیابی جهت و زمانی که انتقال یک نماد مالی(ارز دیجیتال یا سهام) استفاده کنند. تداخل یا اختلاف بین میانگین‌های متحرک مختلف می‌تواند نشانگر تغییرات در زمان  انتقال باشد.

6-استراتژی SUPPLY AND DEMAND ZONE TRADING

استراتژی عرض و تقاضا یک استراتژی معاملاتی است که بر اصول عرض و تقاضا در بازارهای مالی تمرکز دارد. این روش سعی دارد مناطقی را در نمودار قیمت شناسایی کند که ناهماهنگی‌هایی بین عرضه (فشار) و تقاضا (خرید) رخ می‌دهد و معامله‌گران سعی می‌کنند از این ناهماهنگی‌ها برای تصمیم‌گیری معاملاتی بهره ببرند.

برای استفاده از استراتژی ابتدا باید مناطق تقاضا و عرضه را در نمودار قیمت شناسایی کنید. سپس می‌توانید از این مناطق برای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معاملات استفاده کنید.

به عنوان مثال، وقتی قیمت به منطقه تقاضا می‌رسد، ممکن است بازار به سمت بالای نمودارحرکت کند و شما می‌توانید وارد یک معامله خرید شوید. به همین ترتیب، وقتی قیمت به منطقه عرضه می‌رسد، ممکن است بازار به سمت پایین حرکت کند و شما می‌توانید وارد یک معامله فروش شوید.

7-استراتژی BOLLINGER BAND SPIKE REVERSALبرگشت اسپایک باندهای بولینجر

یک الگوی تحلیلی است که از باندهای بولینجر در تحلیل تکنیکال آن‌ها استفاده می‌شود. باندهای بولینجر ابزاری هستند که توسط جان بولینجر ابداع شدند و به عنوان یک نشانگر معروف در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

باندهای بولینجر شامل سه خط هستند: خط میانگین متحرک ساده (میانگین باند مرکزی) و دو خط باند بالا و پایین که به ترتیب نشان‌دهنده باند بالا و پایین (باند استاندارد) هستند. این باندها با استفاده از انحراف معیار قیمت محاسبه می‌شوند و در نمودار قیمتی نمایش داده می‌شوند.

الگوی Bollinger Band Spike Reversal در لحظه‌ای که قیمت به طور ناگهانی به یکی از باندهای بولینجر برخورد می‌کند و سپس به سمت مخالف باز می‌گردد، شکل می‌گیرد، به طوری که برخورد با باند بالا و بازگشت به سمت پایین ممکن است به نشانه تغییر جهت از صعود به نزول تبدیل شود.

8- استراتژیENGULFING CANDLESTICK PULLBACK

الگوی شمع یا Candlestick Pattern یکی از بهترین استراتژی‌های ترید روزانه است که برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها در بازار استفاده می‌شود.

در تحلیل شمع، هر شمع به صورت عمودی نمایش داده می‌شود و  ازدو بخش اصلی تشکیل شده‌اند: بدنه (Body) و سایه (Wick). بدنه شمع نشان‌دهنده باز و بسته شدن قیمت در یک بازه زمانی است و سایه‌ها، که به دو نوع سایه بالا و سایه پایین تقسیم می‌شوند، نشان‌دهنده محدوده حرکت قیمت در طول بازه زمانی است.

راهکارهایی برای شناسایی استراتژی‌های فیک‌آوت‌ و تراپ‌ در بازارمعاملاتی

هیچ روشی نمی‌تواند با قطعیت کامل فیک‌آوت‌ها و تراپ‌ها را پیش‌بینی کند. در ادامه تعدادی از راهکارهای شناسایی فیک‌آوت‌ها و تراپ‌ها را برای شما شرح می‌دهیم:

1-تحلیل الگوها و سطوح قیمتی:

بررسی الگوهای فنی مانند خطوط روند، سطوح پشتیبانی و مقاومت، الگوهای شمع می‌توانند به شناسایی فیک‌آوت‌ها و تراپ‌ها کمک کنند. به عنوان مثال، شکست یک سطح قیمتی مهم می‌تواند به نمایان شدن فیک‌آوت یا تراپ‌ها اشاره کند.

2. استفاده از نمودارهای حجم معاملات:

بررسی حجم معاملات در هنگام حرکت نمودار قیمت ممکن است الگوهای خاصی را نشان دهد که به فیک‌آوت یا تراپ اشاره می‌کند. به طور معمول، فیک‌آوت‌ها با حجم معاملات کمرنگ‌تری همراه هستند، در حالی که حرکت قوی نمودار قیمت با حجم بالاتر می‌تواند به تراپ اشاره کند.

3. استفاده از شاخص‌های فنی:

شاخص‌های فنی مانند شاخص قوت نسبی (RSI)، شاخص میانگین متحرک (Moving Average) و شاخص متوسط ​​حجم معاملات (Volume Average) ممکن است الگوهای خاصی را نشان دهند که به فیک‌آوت‌ها و تراپ‌ها اشاره کنند. بررسی ترکیبی از این شاخص‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا روند بازار را بهتر تحلیل کنید.

4. مطالعه اخبار و رویدادهای بازار:

برخی از فیک‌آوت‌ها و تراپ‌ها ممکن است به علت انتشار اخبار یا رویدادهای محرک در بازار رخ دهند. بنابراین، مطالعه و پیگیری اخبار و رویدادهای مرتبط با دارایی یا بازار مورد نظر خود می‌تواند به شناسایی این موارد کمک کند.

5. استفاده از تحلیل چندزمانه:

بررسی روند قیمت و الگوها در زمان‌های مختلف (مثلاً دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه و غیراز طریق تحلیل چندزمانه) می‌تواند به شناسایی فیک‌آوت و تراپ‌ها کمک کند. الگوها و تغییرات قیمت در زمان‌های مختلف ممکن است الگوهای مشابه یا تضادهایی را نشان دهد که می‌تواند به شناسایی فیک‌آوت‌ها و تراپ‌ها کمک کند.

6. تحلیل رفتار بازار:

بررسی رفتار و روند بازار در طول زمان و تشخیص الگوهای عادی و غیرمعمول می‌تواند به شناسایی فیک‌آوت‌ها و تراپ‌ها کمک کند که به بررسی حجم معاملات، نوسانات قیمتی، زمانبندی معاملات و رفتار سایر شرکت‌کنندگان در بازار می‌پردازد.

8. استفاده از ابزارهای تحلیلی مالی:

استفاده از نرم‌افزارها و ابزارهای تحلیلی مالی می‌تواند به شناسایی الگوها و نقاط ضعف در بازار کمک کند. این ابزارها می‌توانند شامل نمودارهای تکنیکال، نمودارهای حجم، نرم‌افزارهای پیش‌بینی و سیستم‌های خودکار معاملات بازار ارز باشند.

مزایای استفاده از استراتژی‌های ترید روزانه

ترید روزانه در بازار فارکس و سایر بازارها می‌تواند سودآور باشد، اما همانند هر استراتژی دیگری، نیاز به مطالعه، تجربه و مدیریت مناسب دارد. برخی از مزایای استفاده از استراتژی ترید روزانه عبارتند از:

1-فرصت‌های معاملاتی فراوان:

با ترید روزانه، شما می‌توانید از فرصت‌های کوتاه مدت که در بازار فارکس به وجود می‌آیند، سود ببرید. قیمت ارزها و دیگر ابزارهای مالی می‌توانند در طول روز تغییر کنند و شما می‌توانید از این تغییرات سودآور بهره‌برداری کنید.

2. کاهش ریسک:

با معاملات روزانه، شما معمولاً در طی یک روز موقعیت‌های خرید و فروش را باز و بسته می‌کنید، بنابراین ریسک نگهداری موقعیت‌ها در طول شب و در مواجهه با اخبار و رویدادهای ناگوار کاهش می‌یابد.

3. سرعت درمشاهده نتیجه معاملات:

با ترید روزانه، شما می‌توانید سریعاً نتیجه معاملات خود را مشاهده کنید و درک بهتری از روند بازار و الگوهای قیمتی بدست آورید.

تاثیرهوش مصنوعی در استراتژی‌های ترید روزانه

استفاده ازهوش مصنوعی (Artificial Intelligence) می‌تواند در استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال بسیارمفید باشد. هوش مصنوعی با قدرت پردازش بالا و توانایی یادگیری از الگوها ، می‌تواند الگوریتم‌ها و مدل‌هایی را توسعه دهد که به تصمیم‌گیری در معاملات ارز دیجیتال کمک کنند. هوش مصنوعی می‌تواند در موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد:

1-پیش‌بینی قیمت:

با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، می‌توان الگوهای قیمتی گذشته را تحلیل کرد تا پیش‌بینی‌ روند آینده قیمت‌ها بهتر انجام شود. این پیش‌بینی‌ها می‌توانند به تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش ارز دیجیتال کمک کنند.

2- تجزیه و تحلیل داده:

هوش مصنوعی می‌تواند به تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ مرتبط با بازار ارز دیجیتال بپردازد و الگوهای مختلفی را شناسایی کند. شناسایی الگوها می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌ها در بازار ارز مفید باشد.

لازم به ذکر است که هوش مصنوعی تنها یک ابزار است و تصمیم‌گیری نهایی همواره بر عهده  کاربر است. همچنین، برای استفاده موثر از هوش مصنوعی در معاملات ارز دیجیتال، نیاز به دسترسی به داده‌های درست و دقیق، آموزش مناسب الگوریتم‌ها و تجربه کاربردی در بازار است.

سخن پایانی

به خاطر داشته باشید که هیچ استراتژی سود قطعی نمی دهد وهمیشه ریسک بالایی در انجام معاملات وجود دارد.استفاده از تحلیل فنی، شاخص‌های بازار و ابزارهای دیگر برای ارزیابی شرایط بازار و کاهش تأثیر این رفتارهای بازاری در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی توصیه می‌شود.

علاوه بر این، آگاهی از اخبار و توسعه‌های بازار می‌تواند به تریدرها کمک ‌کند تا خطرها و فرصت‌های مربوط به فیک‌آوت‌ها، تراپ‌ها و قدرت جذب نقدینگی را شناسایی کنند.

منابع: استراتژی های ترید روزانه